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동성위험 Ⅲ. 인플레이션 위험(inflation risk) 1) 의의: 인플레이션 위험이란 물가상승으로 인하여 채권의 실질수익률이 하락할 위험 을 말한다. 채권평가의 기초개념 1. 채권수익률의 기간구조 1. 3) 재투자수익률위험과 가격위험은 서로 반대방향(이자율변화에 대한 상반된 효과)가 발생한다. ① 재투자수익률위험: 만기전 지급받은 이자에 대해서 이자율변동으로 발생하는 재투자수익의 변동위험을 말한다. 2) 이자율변동위험에는 재투자수익률위험과 가격위험으로 나뉜다. 소극적 투자전략 2. 2) 기대인플레이션율↑→채권의 명목이자율↑ 3) 피셔효과: 명목이자율 ≒ 실질이자율 + 인플레이션율(물가상승률) 5.요약 정리 자료 채권의 가치평가 레폿 [요약 정리] 채권의 가치평가. 선호영역가설 Ⅴ. 6. 기대현물이자율 5. 요 소 3. 채권수익률의 위험구조 1.zip 요약 정리 자료 채권의 가치평가 채권평가의 기초개념 및 채권수익률의 위험구조와 기간구조, 채권의 듀레이션과 채권 투자전략에 대해서 요약 정리한 자료입니다. 수의상환위험  ......

 

 

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요약 정리 자료 채권의 가치평가 레폿

 

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요약 정리 자료 채권의 가치평가

 

채권평가의 기초개념 및 채권수익률의 위험구조와 기간구조, 채권의 듀레이션과 채권 투자전략에 대해서 요약 정리한 자료입니다. 참고자료로서 모쪼록 도움이 되시길 바랍니다. 모두 좋은 결과 있으시길 바랍니다. [채권의가치평가]

 

 

Ⅰ. 채권평가의 기초개념

1. 채권의 이론가격

2. 채권의 종류

3. 채권가격과 시장이자율과의 관계(Malkiel의 채권가격정리)

4. 채권수익률의 종류

 

Ⅱ. 채권수익률의 위험구조

1. 의 의

2. 요 소

3. 채무불이행위험(default risk)

4. 인플레이션 위험(inflation risk)

5. 이자율변동위험(interest risk)

6. 수의상환위험

7. 유동성위험

 

Ⅲ. 채권수익률의 기간구조

1. 개 요

2. 현물이자율

3. 선도이자율(n-1fn)

4. 기대현물이자율

5. 불편기대이론(순수기대이론)

6. 유동성 프리미엄이론

7. 시장분할가설

8. 선호영역가설

 

Ⅴ. 채권의 듀레이션(duration)

1. 듀레이션

2. 채권의 이자율위험과 듀레이션

 

Ⅳ. 채권투자전략

1. 소극적 투자전략

2. 적극적 투자전략

 

4. 인플레이션 위험(inflation risk)

1) 의의: 인플레이션 위험이란 물가상승으로 인하여 채권의 실질수익률이 하락할 위험

을 말한다.

2) 기대인플레이션율↑→채권의 명목이자율↑

3) 피셔효과: 명목이자율 ≒ 실질이자율 + 인플레이션율(물가상승률)

 

5. 이자율변동위험(interest risk)

1) 이자율변동위험이란 시장이자율변동으로 인한 채권수익률이 변동할 위험을 말한다.

2) 이자율변동위험에는 재투자수익률위험과 가격위험으로 나뉜다.

① 재투자수익률위험: 만기전 지급받은 이자에 대해서 이자율변동으로 발생하는

재투자수익의 변동위험을 말한다.

② 가격위험: 이자율변동으로 인하여 채권가격이 변동할 위험을 말한다.

3) 재투자수익률위험과 가격위험은 서로 반대방향(이자율변화에 대한 상반된 효과)가

발생한다.

 

6. 수의상환위험

1) 채권의 발행자가 채권을 만기이전에 언제든지 매입할 수 있는 권리가 부여된 경우에

발생하는 위험을 말한다.

2) 수의상환가능성↑→약속된 수익률이 달성되지 못할 위험↑→채권수익률↑

 

7. 유동성위험

1) 채권의 시장성부족으로 인하여 채권을 적절한 가격으로 적절한 시점에 매각하지

못하는 위험을 말한다.

2) 유동성위험↑→채권투자자의 위험프리미엄↑→ 채권수익률↑

 

 

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